2026年9月27日 21:45 ET 发布 · 更新于 2 个月前 · 1 个来源
债券收益率上升推高股债相关性,削弱多元化配置优势
Youtube
·
原始报道
随着债券收益率(尤其是长久期债券)走高,30年期国债收益率已突破5.4%,而标普500指数收益率为5.24%,股票与债券同向波动的统计概率随之增加,这削弱了投资者通过持有这两类资产所预期的传统多元化配置优势。
随着债券收益率(尤其是长久期债券)走高,30年期国债收益率已突破5.4%,而标普500指数收益率为5.24%,股票与债券同向波动的统计概率随之增加,这削弱了投资者通过持有这两类资产所预期的传统多元化配置优势。